| 索引號(hào): | 11331023002683490J/2023-99587 | ||
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 縣政府辦公室 | 發(fā)文日期： | 2023-03-28 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
第一條 為規(guī)范局本級(jí)及下屬事業(yè)單位公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》天政辦發(fā)〔2018〕76號(hào)，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于局本級(jí)及下屬事業(yè)單位公款的競(jìng)爭(zhēng)性存放管理。
第三條 本辦法所指的行政事業(yè)單位公款是指局本級(jí)及下屬事業(yè)單位取得的上級(jí)補(bǔ)助資金、自有資金和代管資金，以及會(huì)費(fèi)、基金、捐贈(zèng)款等非財(cái)政補(bǔ)助收入資金。
局本級(jí)及下屬事業(yè)單位取得的財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)活財(cái)政存量資金有關(guān)規(guī)定，不得轉(zhuǎn)存定期存款。不得采取購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的方式存放資金。
第四條 局本級(jí)及下屬事業(yè)單位履行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放主體責(zé)任，公款存放應(yīng)納入各單位“三重一大”集體決策事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
第五條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放是指局本級(jí)及下屬事業(yè)單位通過(guò)招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)。
局本級(jí)及下屬事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H限于銀行定期存款。定期存款期限由各單位根據(jù)資金支付流動(dòng)性需要自行確定，一般不超過(guò)1年。到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款銀行續(xù)存，累計(jì)存期不得超過(guò)2年。
第六條 局本級(jí)及下屬事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放原則上在縣財(cái)政局組織財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)時(shí)委托縣財(cái)政局實(shí)施招標(biāo)。委托縣財(cái)政局招標(biāo)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)分指標(biāo)參照《天臺(tái)縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》中的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)評(píng)分指標(biāo)。
各單位按照招標(biāo)結(jié)果辦理資金存放。
第七條 開(kāi)展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)遵循以下原則：
（一）公開(kāi)、公平、公正原則。公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)公開(kāi)、公平、公正進(jìn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。
（二）安全性、流動(dòng)性、收益性相統(tǒng)一原則。科學(xué)測(cè)算現(xiàn)金流量，在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下，實(shí)現(xiàn)資金保值增值。
第八條 各下屬單位應(yīng)根據(jù)測(cè)算的現(xiàn)金流量制訂本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放計(jì)劃，并報(bào)送局本級(jí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后組織委托財(cái)政局實(shí)施招標(biāo)
第九條 參與局本級(jí)及下屬事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放投標(biāo)
的銀行是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行及政策性銀行。銀行參與投標(biāo)應(yīng)符合以下條件： （一）在天臺(tái)縣或單位所在地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)至少滿(mǎn)一年； （二）依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄及重大違約事件； （三）人行天臺(tái)支行上年度綜合評(píng)價(jià)應(yīng)達(dá)到B級(jí)及以上，不納入人行天臺(tái)支行評(píng)級(jí)范圍的銀行不受此限制。
第十條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)單位應(yīng)按規(guī)定建立5人以上單數(shù)人員組成的評(píng)選委員會(huì)，負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)工作。評(píng)選委員會(huì)應(yīng)當(dāng)由單位內(nèi)部成員和外部專(zhuān)家共同組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在招標(biāo)開(kāi)始前應(yīng)當(dāng)保密。
第十一條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)以定期存款年利率為標(biāo)的,競(jìng)標(biāo)銀行定期存款投標(biāo)利率應(yīng)符合國(guó)家利率政策相關(guān)規(guī)定。
第十二條. 公款招標(biāo)時(shí)，均設(shè)置招標(biāo)底價(jià)。若競(jìng)標(biāo)銀行所投定期存款年利率均低于招標(biāo)底價(jià)，則本期投標(biāo)作廢標(biāo)處理，由單位擇期重新組織招標(biāo)。
第十三條 競(jìng)標(biāo)銀行應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求的截止時(shí)間前以密封函件形式將投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)，密封函件封口處必須加蓋騎縫章。具體詳見(jiàn)每期公布的招標(biāo)文件。
第十四條 局本級(jí)及下屬事業(yè)單位根據(jù)每次招標(biāo)資金總額確定中標(biāo)銀行家數(shù)，并在每期招標(biāo)公告中予以明確。
第十五條 競(jìng)標(biāo)銀行代表按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間及地點(diǎn)向工作人員遞交投標(biāo)文件時(shí)，應(yīng)出示有效身份證件以及競(jìng)標(biāo)銀行蓋章及主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的授權(quán)書(shū)，并辦理交接手續(xù)。
第十六條 競(jìng)標(biāo)銀行在投標(biāo)截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分。逾期送達(dá)或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，作拒收處理。
第十七條 投標(biāo)截止時(shí)競(jìng)標(biāo)銀行少于3家的，取消本次招標(biāo)工作，延后重新組織招標(biāo)。
第十八條 局本級(jí)及下屬事業(yè)單位根據(jù)招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。競(jìng)標(biāo)銀行代表進(jìn)入開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)出示有效身份證件以及競(jìng)標(biāo)銀行蓋章及主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的授權(quán)書(shū)，并履行登記手續(xù)。
第十九條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放統(tǒng)一采用綜合評(píng)分法進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果擇優(yōu)確定中標(biāo)銀行。評(píng)分指標(biāo)包括各競(jìng)標(biāo)銀行經(jīng)營(yíng)狀況、服務(wù)水平、利率水平和經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度等方面指標(biāo)。監(jiān)管評(píng)級(jí)作為銀行準(zhǔn)入條件，不納入綜合評(píng)分指標(biāo)。經(jīng)營(yíng)狀況方面的指標(biāo)應(yīng)能反映銀行的資產(chǎn)質(zhì)量、償付能力、運(yùn)營(yíng)能力、內(nèi)部控制水平等。服務(wù)水平方面的指標(biāo)應(yīng)能反映銀
行提供支付結(jié)算、對(duì)賬、分賬核算等服務(wù)的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等，利率應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家利率政策規(guī)定。經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)包括銀行在我縣納稅情況，對(duì)工業(yè)企業(yè)、三農(nóng)貸款等支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)情況，以及其他各項(xiàng)反映銀行對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點(diǎn)事業(yè)等支持情況的指標(biāo)。招標(biāo)單位應(yīng)按照公平公正原則科學(xué)合理設(shè)置具體指標(biāo)及分值權(quán)重，其中：利率水平指標(biāo)的分值權(quán)重不得高于綜合評(píng)分的40%，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)的分值權(quán)重不得低于綜合評(píng)分的30%；經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度指標(biāo)數(shù)據(jù)由縣財(cái)政局向縣人民銀行、縣稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)獲取后統(tǒng)一提供。
競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)分指標(biāo)原則上參照我縣財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)分指標(biāo)。
第二十條 可根據(jù)需要按綜合評(píng)分從高到低確定多家中標(biāo)銀行，但需在招標(biāo)文件中明確中標(biāo)銀行數(shù)量及中標(biāo)銀行具體資金分配方案，禁止招標(biāo)單位在入圍銀行中進(jìn)行二次選擇，杜絕發(fā)生利益輸送、利益沖突行為。
第二十一條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)結(jié)果經(jīng)招標(biāo)單位法定代表人簽字后生效。招標(biāo)結(jié)果生效后，招標(biāo)單位應(yīng)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”、天臺(tái)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上對(duì)中標(biāo)銀行及中標(biāo)利率等中標(biāo)信息進(jìn)行公告。
第二十二條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)結(jié)果公告生效后，各單位應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議，全面、清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。 協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括中標(biāo)銀行提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任的處理、雙方在確保賬戶(hù)資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。
第二十三條 各單位應(yīng)在協(xié)議簽訂后辦理定期存款相關(guān)手續(xù)。
第二十四條 局本級(jí)應(yīng)在各單位辦妥公款存放15個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果向縣財(cái)政局報(bào)備。
第二十五條 公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投標(biāo)方式： （一）閑置資金量小于100萬(wàn)元的；
（二）資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的； （三）法律法規(guī)規(guī)章和國(guó)家有關(guān)文件另有明確規(guī)定的； （四）經(jīng)縣政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行招投標(biāo)的其他情形。 閑置資金是指各行政事業(yè)單位在確保正常支付前提下暫時(shí)閑置、可用于定期存放的資金。 不采取招投標(biāo)方式存放的資金，應(yīng)存放于原開(kāi)戶(hù)銀行，不得跨行轉(zhuǎn)存。
第二十六條 各單位招標(biāo)確定的定期存款到期后需續(xù)存原中標(biāo)銀行的，可不重新組織招投標(biāo)，但需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，且續(xù)存利率不低于我縣行政事業(yè)單位在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”、天臺(tái)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公布的最近同期限中標(biāo)利率。規(guī)范間歇期資金存放，各單位應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，盡量減少存款到期與實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)的間歇期。 第二十七條 定期存款存放中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下情形之一的，行政事業(yè)單位應(yīng)及時(shí)提前收回定期存款，并有權(quán)拒絕其在以后2至5年內(nèi)參與本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放： （一）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)狀況惡化的； （二）監(jiān)管評(píng)級(jí)降低后低于本辦法第十條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管部門(mén)認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的； （三）進(jìn)行不正當(dāng)投標(biāo)的； （四）沒(méi)有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的； （五）不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶(hù)的； （六）存在其他妨害資金安全行為的。
第二十八條 各單位不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類(lèi)行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或?yàn)槠渌麊挝弧€(gè)人提供信用擔(dān)保。
第二十九條 局本級(jí)應(yīng)切實(shí)履行本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的主體責(zé)任，依據(jù)招投標(biāo)等有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定制定具體的公款競(jìng)爭(zhēng)性存放實(shí)施辦法，并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)所屬單位公款存放的管理，定期對(duì)所屬單位公款存放進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定存放的，應(yīng)及時(shí)督促糾正；糾正無(wú)效的，應(yīng)提請(qǐng)縣級(jí)有關(guān)職能部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行處理。
第三十條 各單位確定中標(biāo)銀行時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求銀行出具廉政承諾書(shū)，承諾不得向單位領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人輸送任何利益，不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關(guān)系人的業(yè)績(jī)、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)并經(jīng)核實(shí)資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的，行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回資金，并由縣財(cái)政局進(jìn)行通報(bào)，在一定期限內(nèi)取消該銀行參與行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放的資格。
天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局關(guān)于印發(fā)《天臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》的通知.pdf