| 索引號(hào): | 11331023002683095B/2020-109289 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 三合鎮(zhèn) | 發(fā)文日期： | 2020-03-24 |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開范圍： | 面向社會(huì) |
三政〔2020〕15號(hào) 簽發(fā)人：許周武
關(guān)于三合鎮(zhèn)審計(jì)整改落實(shí)情況的報(bào)告
天臺(tái)縣審計(jì)局：
我單位于2019年11月21日接到貴局送達(dá)的審計(jì)報(bào)告（天審財(cái)報(bào)〔2019〕10號(hào)），對(duì)報(bào)告的內(nèi)容，我們進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，認(rèn)為該報(bào)告實(shí)事求是地反映了我鎮(zhèn)財(cái)政存在的一些問題和不足之處，我們認(rèn)真地進(jìn)行了整改。現(xiàn)整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：
一、關(guān)于未按照規(guī)定程序調(diào)整預(yù)算問題。今后我們將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算調(diào)整按法定程序填報(bào)鎮(zhèn)人代會(huì)審批。
二、關(guān)于白條抵庫現(xiàn)象。我鎮(zhèn)白條抵庫是因?yàn)闅v史遺留問題造成的，現(xiàn)已對(duì)5張預(yù)支條逐筆登記入賬，為了更好的規(guī)范財(cái)務(wù)管理，2015年之后，我鎮(zhèn)除了人代會(huì)、黨代會(huì)、獻(xiàn)血補(bǔ)貼發(fā)放支取下現(xiàn)金，其他均通過轉(zhuǎn)賬支付，實(shí)行零現(xiàn)金運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、關(guān)于該報(bào)告指出的第三點(diǎn)福利費(fèi)超支問題。主要原因如下：1、我鎮(zhèn)2017年度安排鎮(zhèn)工作人員體檢，其中臨時(shí)人員參與體檢46人共計(jì)92000元在本年度福利費(fèi)列支。2、2018年度自查收回2017年度食堂費(fèi)用88000元未沖減福利費(fèi)。今后我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好福利費(fèi)的使用和管理工作，進(jìn)一步規(guī)范福利費(fèi)的開支。
四、關(guān)于往來款長期掛賬未清理問題。我鎮(zhèn)已根據(jù)實(shí)際情況正在陸續(xù)清理中，其中個(gè)人借款收回31萬元，村級(jí)借款收回25萬元，辦事處經(jīng)費(fèi)收回14.37萬元。
五、該報(bào)告指出的第五點(diǎn)工程管理方面存在的問題。
1、工程存在延期現(xiàn)象。龍?zhí)侗成教林黧w工程于2018年1月16日完成（根據(jù)施工工程管理報(bào)告）如期完成。
2、未按規(guī)定報(bào)財(cái)政部門審價(jià)。天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)新60省道沿線外立面改造提升工程（峇疇村）結(jié)算審核未過財(cái)政，主要原因如下：（1）工程采用公開招標(biāo)，但因?yàn)槭遣扇蝺r(jià)招標(biāo)，財(cái)政審核不接受此類審價(jià)；（2）工程的預(yù)算審核50萬內(nèi)工程項(xiàng)目結(jié)算超過50萬的已經(jīng)報(bào)縣長辦公會(huì)議通過。后期我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照縣項(xiàng)目管理相關(guān)要求按規(guī)定程序報(bào)縣財(cái)政部門審價(jià)。
3、履約擔(dān)保的形式不符合招標(biāo)文件規(guī)定，未按照中標(biāo)結(jié)果簽訂合同。今后我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照天公管辦（2019）4號(hào)文件要求進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行把關(guān)。
4、工程發(fā)包給無施工資質(zhì)承包單位，未進(jìn)鎮(zhèn)交易中心交易，主要原因如下：60省道天臺(tái)科山至洪疇改建工程三合段征遷工作指揮部在60省道改建工程中承擔(dān)的職責(zé)是涉及三合段的政策處理工作。在整個(gè)60省道主線工程建設(shè)過程對(duì)周邊征地區(qū)域范圍外原有的道路及其他設(shè)施造成破壞，在主路建設(shè)同時(shí)需要恢復(fù)，包括黃務(wù)村公墓環(huán)塘道路施工恢復(fù)、黃務(wù)村內(nèi)通往新60省道鏈接線道路恢復(fù)需要土石方挖運(yùn)、山頭洋清溪頭區(qū)塊恢復(fù)填方、塘下村房屋拆遷安置區(qū)塊填方都屬于60省道建設(shè)過程中的后續(xù)恢復(fù)輔助工程。所涉及恢復(fù)工程建設(shè)都需經(jīng)過天臺(tái)縣60省道建設(shè)指揮部領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)現(xiàn)場踏勘，提出方案進(jìn)行施工，所有資金都由天臺(tái)縣60省道建設(shè)指揮部下?lián)艿饺湘?zhèn)指揮部，由三合鎮(zhèn)指揮部代為支付。
審計(jì)報(bào)告中所涉及的4個(gè)工程，也是由天臺(tái)縣60省道建設(shè)指揮部領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到現(xiàn)場踏勘，現(xiàn)場提出施工方案。60省道三合段施工單位為天環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司，實(shí)際施工隊(duì)負(fù)責(zé)人是許尚湊，天臺(tái)縣浩通挖運(yùn)有限公司法人許鵬是許尚湊兒子。當(dāng)時(shí)他們的施工隊(duì)及機(jī)械設(shè)備本來就在60省道主路現(xiàn)場上施工，所以天臺(tái)縣60省道指揮部指定由60省道主路施工隊(duì)對(duì)該4個(gè)工程進(jìn)行施工，具體結(jié)算方式按機(jī)械租賃和人員工資進(jìn)行結(jié)算，由三合鎮(zhèn)60省道指揮部對(duì)機(jī)械（挖機(jī)、拖拉機(jī)）所用時(shí)間及土方量進(jìn)行登記報(bào)天臺(tái)縣60省道指揮部，再由天臺(tái)縣60省道指揮部審核后將資金撥付三合鎮(zhèn)60省道指揮部，由三合鎮(zhèn)60省道指揮部代為支付。今后我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照天公管辦（2019）4號(hào)文件及縣項(xiàng)目管理相關(guān)要求進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)管理及項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行把關(guān)。
六、該報(bào)告指出的第六點(diǎn)蒼山集聚區(qū)三合政策處理指揮部存在的問題。
1、關(guān)于征地款預(yù)付未結(jié)算，多付征地款未收回問題。主要因?yàn)檎咛幚磉^程中存在很多不便因素，導(dǎo)致無法與各村及時(shí)結(jié)清土地款。目前集聚區(qū)征遷工作已暫停，待工程重新啟動(dòng)后我鎮(zhèn)及時(shí)與各村結(jié)清以前所有土地款。
2、未建立公務(wù)接待。因?yàn)榧蹍^(qū)列支的餐費(fèi)未政策處理用餐，無公務(wù)接待的公函，故在政策處理費(fèi)列支，不屬于公務(wù)接待范疇。接下來我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范全鎮(zhèn)公務(wù)接待制度，建立公務(wù)接待臺(tái)賬，詳細(xì)填寫公務(wù)接待審批單、接待清單、文電記錄，做到接待對(duì)象、人數(shù)、公務(wù)事項(xiàng)有據(jù)可查。
3、違規(guī)出借資金20萬。2016年，因蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)需要，指揮部要求下澗溪村先行進(jìn)行生態(tài)公墓建設(shè)，但是該村無生態(tài)公墓建設(shè)啟動(dòng)資金。經(jīng)蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)三合鎮(zhèn)指揮部討論研究，以會(huì)議紀(jì)要形式，明確指揮部借款20萬元給下澗溪村，用于生態(tài)公墓建設(shè)，雙方約定待下澗溪村土地征收款到位后由指揮部直接扣回。下一步，將加快蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，待下澗溪村集體征地時(shí)收回資金。
七、康莊工程未建立會(huì)計(jì)賬簿。我鎮(zhèn)將進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，做到及時(shí)建賬入賬，保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)完整。
天臺(tái)縣三合鎮(zhèn)人民政府
2020年1月10日
（此頁無正文）
三合鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 2020年1月10日印發(fā)