索引號(hào): | 113310230026835113/2020-108967 | ||
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 坦頭鎮(zhèn) | 發(fā)文日期: | 2020-03-10 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 公開范圍: | 面向社會(huì) |
各辦公室:
為規(guī)范我鎮(zhèn)公款存放管理,提高資金效益,防止利益沖突和利益輸送,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法的通知》(浙委辦發(fā)〔2015〕8號(hào))、《浙江省省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法》(浙政辦發(fā)〔2015〕91號(hào))、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的通知》(浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2018〕5號(hào))、《臺(tái)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臺(tái)州市市本級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法和臺(tái)州市市本級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法的通知》(臺(tái)政辦發(fā)〔2018〕63號(hào))、《天臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法的通知》(天政辦發(fā)〔2018〕76號(hào))有關(guān)規(guī)定,特制定《坦頭鎮(zhèn)人民政府公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們。
坦頭鎮(zhèn)人民政府
2020年3月4日
坦頭鎮(zhèn)人民政府公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法
第一條 為規(guī)范我鎮(zhèn)公款存放管理,提高資金效益,防止利益沖突和利益輸送,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于防止領(lǐng)導(dǎo)干部在公款存放方面發(fā)生利益沖突和利益輸送的辦法的通知》(浙委辦發(fā)〔2015〕8號(hào))、《浙江省省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法》(浙政辦發(fā)〔2015〕91號(hào))、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的通知》(浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2018〕5號(hào))、《臺(tái)州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臺(tái)州市市本級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理實(shí)施辦法和臺(tái)州市市本級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法的通知》(臺(tái)政辦發(fā)〔2018〕63號(hào))、《天臺(tái)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法的通知》(天政辦發(fā)〔2018〕76號(hào))有關(guān)規(guī)定,制定本辦法
第二條 本辦法適用于我鎮(zhèn)公款的競(jìng)爭(zhēng)性存放管理。
第三條 本辦法所指的公款是指我鎮(zhèn)取得的上級(jí)補(bǔ)助資金、自有資金和代管資金,以及會(huì)費(fèi)、基金、捐贈(zèng)款等非財(cái)政補(bǔ)助收入資金。
坦頭鎮(zhèn)取得的財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行盤活財(cái)政存量資金有關(guān)規(guī)定,不得轉(zhuǎn)存定期存款。不得采取購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的方式存放資金。
第四條 坦頭鎮(zhèn)公款存放納入單位“三重一大”集體決策事項(xiàng),由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。
第五條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放是指我鎮(zhèn)通過(guò)招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)。
我鎮(zhèn)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H限于銀行定期存款。定期存款期限我鎮(zhèn)根據(jù)資金支付流動(dòng)性需要自行確定,一般不超過(guò)1年。到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款銀行續(xù)存,累計(jì)存期不得超過(guò)2年。
第六條 我鎮(zhèn)開展公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)遵循以下原則:
(一)公開、公平、公正原則。公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)公開、公平、公正進(jìn)行,防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。
(二)安全性、流動(dòng)性、收益性相統(tǒng)一原則。科學(xué)測(cè)算現(xiàn)金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下,實(shí)現(xiàn)資金保值增值。
第七條 我鎮(zhèn)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放在縣財(cái)政局組織財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)時(shí)委托縣財(cái)政局實(shí)施招標(biāo)。
我鎮(zhèn)應(yīng)根據(jù)測(cè)算的現(xiàn)金流量制訂本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放計(jì)劃,經(jīng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定后報(bào)送縣財(cái)政局委托縣財(cái)政局統(tǒng)一招投標(biāo)。
第八條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)以定期存款年利率為標(biāo)的,競(jìng)標(biāo)銀行定期存款投標(biāo)利率應(yīng)符合國(guó)家利率政策相關(guān)規(guī)定。
第九條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)結(jié)果公告生效后,我鎮(zhèn)及時(shí)與中標(biāo)銀行簽訂規(guī)范的定期存款協(xié)議,全面、清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括中標(biāo)銀行提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。
第十條 我鎮(zhèn)應(yīng)在協(xié)議簽訂后辦理定期存款相關(guān)手續(xù)。中標(biāo)銀行收到定期存款后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)提供定期存單。
第十一條 公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標(biāo)方式:
(一)閑置資金量小于100萬(wàn)元的;
(二)資金閑置時(shí)間少于3個(gè)月的;
(三)法律法規(guī)規(guī)章和國(guó)家有關(guān)文件另有明確規(guī)定的;
(四)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行招投標(biāo)的其他情形。
閑置資金是指在確保正常支付前提下暫時(shí)閑置、可用于定期存放的資金。
不采取招投標(biāo)方式存放的資金,應(yīng)存放于原開戶銀行,不得跨行轉(zhuǎn)存。
第十二條 我鎮(zhèn)競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款到期后需續(xù)存原中標(biāo)銀行的,可不重新組織招投標(biāo),但需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,且續(xù)存利率不低于我縣行政事業(yè)單位在“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”、天臺(tái)縣人民政府門戶網(wǎng)站上公布的最近同期限中標(biāo)利率。
第十三條 定期存款存放中標(biāo)銀行出現(xiàn)以下情形之一的,我鎮(zhèn)應(yīng)及時(shí)提前收回定期存款,并有權(quán)拒絕其在以后2至5年內(nèi)參與本單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放:
(一)出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)狀況惡化的;
(二)監(jiān)管評(píng)級(jí)降低后低于天政辦發(fā)〔2018〕76號(hào)文件第十條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的;
(三)進(jìn)行不正當(dāng)投標(biāo)的;
(四)沒(méi)有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)的;
(五)不能按規(guī)定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;
(六)存在其他妨害資金安全行為的。
第十四條 我鎮(zhèn)不得將按有關(guān)規(guī)定收取的各類行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入轉(zhuǎn)為定期存款或?yàn)槠渌麊挝弧€(gè)人提供信用擔(dān)保。
第十五條 我鎮(zhèn)確定中標(biāo)銀行時(shí),應(yīng)當(dāng)要求銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關(guān)系人的業(yè)績(jī)、收入掛鉤。凡發(fā)現(xiàn)并經(jīng)核實(shí)資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)收回資金,在一定期限內(nèi)取消該銀行參與行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放的資格。
第十六條 鎮(zhèn)紀(jì)委對(duì)我鎮(zhèn)公款存放實(shí)施監(jiān)督管理。
鎮(zhèn)紀(jì)委應(yīng)加強(qiáng)對(duì)坦頭鎮(zhèn)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反本辦法規(guī)定的行為進(jìn)行查處;發(fā)現(xiàn)銀行機(jī)構(gòu)違反本辦法的,應(yīng)按規(guī)定及時(shí)移交縣級(jí)相關(guān)監(jiān)督管理部門處理。
第十七條 我鎮(zhèn)要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的重要性,嚴(yán)格執(zhí)行本辦法各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)公款存放競(jìng)爭(zhēng)性管理工作。
我鎮(zhèn)應(yīng)按縣財(cái)政部門通知要求及時(shí)向主管科室報(bào)送本單位《行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況年度匯總表》及《行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況月度匯總表》。
第十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
附件:1.天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款協(xié)議書
2.廉政承諾書
3.行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況年度匯總表
4.行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況月度匯總表
附件1
天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放
商業(yè)銀行定期存款協(xié)議書
編號(hào):
甲方:
乙方: 銀行(或分行)
為明確雙方在天臺(tái)縣 單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放( 年第 期)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的權(quán)利與義務(wù),甲、乙雙方達(dá)成本協(xié)議。
一、總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的通知》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,簽訂本協(xié)議。
第二條 甲方通過(guò)招投標(biāo)方式擇優(yōu)確定競(jìng)爭(zhēng)性存放的定期存款銀行,其定期存款有關(guān)的資金管理、本息收回等活動(dòng)適用本協(xié)議。
第三條 經(jīng)招投標(biāo)確定,甲方在乙方開立定期存款賬戶,存入 年 期定期存款 萬(wàn)元,按人民銀行同期限基準(zhǔn)利率上浮 %,到期計(jì)付利息。未到期存款在到期后按中標(biāo)上浮率辦理存款事宜。
二、甲方權(quán)利與義務(wù)
(一)監(jiān)督乙方履行本協(xié)議;
(二)要求乙方提供存款證明;
(三)對(duì)乙方定期存款業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)督管理;
(四)按規(guī)定在乙方辦理定期存款存放;
(五)及時(shí)與乙方核對(duì)賬務(wù)。
三、乙方權(quán)利與義務(wù)
(一)按中標(biāo)金額取得甲方定期存款;
(二)及時(shí)辦理定期存款并向甲方提供存款證明;
(三)存款到期及時(shí)足額繳清甲方存款本息;
(四)確保甲方定期存款在乙方存續(xù)期間的資金安全;
(五)接受甲方對(duì)定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理;
(六)及時(shí)與甲方核對(duì)賬務(wù)。
四、違約責(zé)任
除發(fā)生不可抗力外,違約責(zé)任按以下條款執(zhí)行:
(一)甲方未及時(shí)辦理資金存放,應(yīng)按未劃撥資金額,以當(dāng)期存款協(xié)議中定期存款利率的兩倍折成日利率,按日向乙方支付
違約金。
(二)乙方對(duì)通過(guò)投標(biāo)取得的定期存款在存續(xù)期間不得提前
終止。若提前終止,存期利息按其中標(biāo)的定期存款利率按日折算。并處以已計(jì)利息的一倍罰息。
(三)乙方未及時(shí)向甲方繳清到期存款本息的,應(yīng)以當(dāng)期定期存款利率的兩倍折成日利率,按日向甲方支付違約金。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方應(yīng)當(dāng)提前收回定期存款:
1.出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)狀況惡化;
2.監(jiān)管評(píng)級(jí)降低,人民銀行天臺(tái)支行評(píng)級(jí)降至B級(jí)及以下;
3.有嚴(yán)重不正當(dāng)投標(biāo)行為;
4.沒(méi)有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù);
5.不能在規(guī)定期限內(nèi)將存款本息足額繳入相關(guān)財(cái)政帳戶;
6.其它妨害財(cái)政資金安全的行為。
五、提前支取。
經(jīng)與乙方協(xié)商,甲方有權(quán)在到期日前提前支取定期存款,甲方至少應(yīng)在5個(gè)工作日前通知乙方,提前支取金額按支取時(shí)國(guó)家有關(guān)利率政策計(jì)付利息,存續(xù)金額仍按原起息日、期限及存款利率計(jì)付利息。
六、特殊事項(xiàng)
七、協(xié)議期限
本協(xié)議期限自 年 月 日起至 年 月
日止。
八、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效
力。執(zhí)行中如對(duì)本協(xié)議產(chǎn)生爭(zhēng)議,通過(guò)協(xié)商解決。雙方不能協(xié)商解決的,提交天臺(tái)縣仲裁委員會(huì)仲裁。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
附件2
廉政承諾書
部門(單位):
根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》(財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的通知》(浙財(cái)預(yù)執(zhí)〔2018〕5號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理的通知》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就本行參加貴單位 年第 期公款競(jìng)爭(zhēng)性存放作出如下承諾:
1.不向貴單位負(fù)責(zé)公款存放管理的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員進(jìn)行利益輸送;
2.不將公款存放與貴單位負(fù)責(zé)公款存放管理的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員的業(yè)績(jī)、收入、晉升等利益掛鉤;
3.嚴(yán)格執(zhí)行利益回避制度,貴單位負(fù)責(zé)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放相關(guān)人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員為本行工作人員的,不參與公款競(jìng)爭(zhēng)性存放工作;
4.不發(fā)生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。
未遵守以上承諾的,本行自愿接受財(cái)政部門通報(bào)和處理,承擔(dān)相應(yīng)的一切后果。
銀行(公章)
年 月 日
附件3
行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況年度匯總表
年度: 年
(單位蓋章) 金額單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 單位全稱 | 行政事業(yè)單位自查情況 | 備 注 | |||||||
年末銀行賬戶數(shù)量(個(gè)) | 年末公款余額 | 本年度閑置資金累計(jì)規(guī)模 | 實(shí)際已進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)累計(jì)金額 | 符合《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》規(guī)定進(jìn)行續(xù)存的定期存款金額 | 應(yīng)進(jìn)行但未進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)金額 | |||||
其中:定期存款余額 | 其中:符合《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》第二十七條規(guī)定可不采取招投標(biāo)方式存取的資金規(guī)模 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5-6-7-8 | 10 |
合計(jì) | —— | |||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 |
填表人: 聯(lián)系電話:
注:1.本表由主管部門在“合計(jì)”欄填列本部門合計(jì)數(shù),“合計(jì)”欄下分單位填列本部門所屬單位情況。
2.銀行賬戶數(shù)量,是指截至年末單位開設(shè)的銀行活期賬戶個(gè)數(shù);
3.本年度閑置資金累計(jì)規(guī)模,即在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下,暫時(shí)閑置不用的資金余額,多個(gè)閑置期的同筆資金按累計(jì)計(jì)算,舉例:某單位1月閑置資金1000萬(wàn)元,至4月開展3個(gè)月的競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo),7月至9月又閑置3個(gè)月,10月份再次開展3個(gè)月的競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo),本年該筆閑置資金累計(jì)規(guī)模應(yīng)為2000萬(wàn)元;
4.實(shí)際已進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)累計(jì)金額,指本年度采取招標(biāo)方式競(jìng)爭(zhēng)性存放的定期存款金額,同筆資金本年度多次招標(biāo)的,按累計(jì)計(jì)算;
5.第9欄金額不為零的,應(yīng)在“備注”欄中說(shuō)明詳細(xì)原因;
6.表格中空白行可根據(jù)需要?jiǎng)h減或復(fù)制增加。
附件4
行政事業(yè)單位規(guī)范公款存放管理情況月度匯總表
年 月 日
(單位蓋章) 金額單位:萬(wàn)元
行政事業(yè)單位自查情況 | 備注 | ||||||||
年末公款余額 | 其中:定期存款余額 | 本年度閑置資金累計(jì)規(guī)模 | 實(shí)際已進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)累計(jì)金額 | 符合《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》規(guī)定進(jìn)行續(xù)存的定期存款金額 | 應(yīng)進(jìn)行但未進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)金額 | ||||
其中:符合《天臺(tái)縣行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法》第二十七條規(guī)定可不采取招投標(biāo)方式存取的資金規(guī)模 | |||||||||
欄次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5-6-7-8 | 10 |
合計(jì) | —— | ||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 |
填表人: 聯(lián)系電話:
注:1.本表由主管部門在“合計(jì)”欄填列本部門合計(jì)數(shù),“合計(jì)”欄下分單位填列本部門所屬單位情況。
2.本月底止閑置資金余額,即在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下,暫時(shí)閑置不用的資金余額,
3.實(shí)際已進(jìn)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)累計(jì)金額,指本年度采取招標(biāo)方式競(jìng)爭(zhēng)性存放的定期存款金額
4.第9欄金額不為零的,應(yīng)在“備注”欄中說(shuō)明詳細(xì)原因;
5.表格中空白行可根據(jù)需要?jiǎng)h減或復(fù)制增加。
坦頭鎮(zhèn)黨政綜合辦公室 2020年3月4日印發(fā)