| 索引號: | 11331023587791576W/2017-101988 | ||
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| 發(fā)布機構： | 天臺縣城市管理行政執(zhí)法局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處概況
（一）主要職能
1.負責主次街道、社區(qū)、城區(qū)、綠化帶、綠島、新城、南區(qū)、赤城山、桐柏宮周邊、公廁等保潔、保證垃圾日產(chǎn)日清及時運往隔水江填埋場；負責河道始豐溪、赭溪、三茅溪等12條河道保潔；負責城區(qū)無主的零星渣土清運；負責城區(qū)、白鶴、坦頭等共17座垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運；負責生活垃圾、建筑垃圾填埋場滲濾液處理，垃圾消殺、平整、覆土等工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處部門決算包括：本級決算。
二、臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度收入決算5,006.90萬元，其中：本年收入4,797.33萬元，占總收入95.81%，包括財政撥款收入4,309.46萬元（其中，一般公共預算4,051.96萬元，政府性基金預算257.50萬元），占總收入86.07%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）241.48萬元， 占總收入4.82%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入246.39萬元，占總收入4.92%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額33.95萬元，占總收入0.68%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入175.62萬元，占總收入3.51%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2016年度支出決算4,973.04萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,600.76萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出12.16萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 360.12萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出200.66萬元，日常公用支出34.98萬元，項目支出4,737.39萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出4,051.96萬元，政府性基金預算支出433.12萬元，其他各類支出487.96萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處單位2016年年初預算為4,038.87萬元，2016年一般公共預算當年撥款4,051.96萬元,完成年初預算的100.32 %。，主要是因為年中追加15個月增資經(jīng)費15.19萬元，縣財政扣回2.10萬元人員經(jīng)費。
一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：4039.80萬元，占99%。
住房保障支出：12.16萬元，占1%。
一般公共預算撥款具體使用情況
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預算為4039.80萬元，2016年決算為4039.80萬元，完成年初預算的100%。
2、住房保障支出。2016年年初預算為12.16萬元，2016年決算為為12.16萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣環(huán)境衛(wèi)生管理處單位2016年一般公共預算基本支出188.10萬元，其中：
人員經(jīng)費166.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、……；
公用經(jīng)費21.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、……
（四）政府性基金當年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)支出，2016年年初預算為73萬元，2016年決算為73萬元，完成年初預算的100%。
其他支出，2016年年初預算為184.50萬元，2016年決算為360.12萬元，完成年初預算的195.19%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)衛(wèi)車購置費175.62萬元，在16年度使用完畢。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0.25萬元，比上年決算數(shù)下降39%。主要用于接待臨海、仙居等環(huán)衛(wèi)處來我縣調(diào)研、學習等支出。減少的主要原因是調(diào)研、學習批次人次減少。
其中，本單位國內(nèi)公務接待4批次，60人次，共 0.25萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降） %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。增加（或減少）的主要原因是……。
（六）其他重要事項的情況說明
1.政府采購支出情況。
2016年度單位政府采購支出總額925.03萬元，其中：政府采購貨物支出925.03萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛 54輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車54輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況。
2016年度天臺縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化垃圾清運及機械清掃相關經(jīng)費項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算 321.55萬元，實際支出321.55 萬元。績效評價結(jié)果顯示優(yōu)秀，上述項目支出績效情況
1.“其他交通費用”項目預算安排205.20萬元，實際支出 205.20萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)天臺縣人民政府專題會議紀要【2009年】19號文件。天臺縣人民政府專題會議紀要【2013年】57號文件。項目實施管理制度制定《天臺城區(qū)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察工作目標計劃》進行規(guī)范管理。項目資金主要用于環(huán)衛(wèi)車輛油耗，完成績效情況優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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