| 索引號(hào): | 113310230026832200/2017-100334 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 天臺(tái)縣水利水電局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開(kāi)方式： | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍： | 面向社會(huì) |
臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）2016年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）概況
（一）主要職能
1、貫徹實(shí)施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《漁業(yè)法》等法律法規(guī)和水利方針政策，研究并提出全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，組織起草有關(guān)水利的地方性法規(guī)、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；組織編制全縣漁業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)全縣水利水電行業(yè)管理；組織制定全縣江河的流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃，組織有關(guān)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源、防洪、水土保持的論證和審查工作。
3、編制、審查小型水利基建項(xiàng)目建議書(shū)和可行性報(bào)告；開(kāi)展水利技術(shù)的研究和推廣；協(xié)助制訂水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及水利工程的規(guī)程、規(guī)范、定額，并監(jiān)督實(shí)施。
4、組織指導(dǎo)全縣水利水電設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；組織指導(dǎo)具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的重要水利工程的建設(shè)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)全縣水利水電工程建設(shè)管理。
5、擬定節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作。統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）。負(fù)責(zé)組織全縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查分析；擬定水資源保護(hù)規(guī)劃，制定全縣中長(zhǎng)期供水計(jì)劃和水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。
6、按照國(guó)家資源和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同組織水功能區(qū)的劃分和飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作；歸口管理全縣水文工作。
7、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法、水土保持和河道工作；組織全縣水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治；負(fù)責(zé)水土保持補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收。開(kāi)展水域岸線及始豐溪流域的綜合治理；管理河道采砂；負(fù)責(zé)占用水源水域補(bǔ)償費(fèi)和河道采砂管理費(fèi)的征收。
8、制定水利行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策；對(duì)水利資金的使用進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定使用管理好水利資金；研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等水利經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；指導(dǎo)水利行業(yè)的供水、水電及多種經(jīng)營(yíng)工作。
9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水建設(shè)；負(fù)責(zé)水庫(kù)與水電站安全監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利科技工作，指導(dǎo)全縣水利專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
10、承擔(dān)縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣防汛防旱工作，對(duì)大中型水利防洪及灌溉工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
11、承辦上級(jí)部門和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）部門決算包括：局本級(jí)決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）2016年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）2016年度收入決算12,906.31萬(wàn)元，其中：本年收入7,566.58萬(wàn)元，占總收入58.63%，包括財(cái)政撥款收入3,717.54萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算3,182.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算534.54萬(wàn)元），占總收入28.80%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入3,849.05萬(wàn)元，占總收入29.82%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,339.73萬(wàn)元，占總收入41.37%。
（二）支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）2016年度支出決算10,010.80萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出22.60萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.78萬(wàn)元、農(nóng)林水支出9,383.28萬(wàn)元、住房保障支出70.38萬(wàn)元、其他支出 499.76萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,396.28萬(wàn)元，日常公用支出44.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8,570.51萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,182.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出534.54萬(wàn)元，其他各類支出6,293.26萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）單位2016年年初預(yù)算為6,044.88萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,182.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.66 %。，主要是因?yàn)椴糠炙こ添?xiàng)目工期為一年以上，按照國(guó)庫(kù)集中支付要求嚴(yán)格按進(jìn)度撥款，未支付部分指標(biāo)年末回收導(dǎo)致支付率降低。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
208（類）05（款）04（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為22.60萬(wàn)元，2016年決算為22.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
221（類）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為70.38萬(wàn)元，2016年決算為70.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
213（類）01（款）35（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為35.93萬(wàn)元，原因?yàn)橹醒胴?cái)政資金年中下達(dá)。
213（類）01（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為28.41萬(wàn)元，原因?yàn)槭苜Y金年中下達(dá)。
213（類）03（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為456.53萬(wàn)元，2016年決算為511.99萬(wàn)元。原因?yàn)轭A(yù)算增加。
213
（類）03（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4780.97萬(wàn)元，2016年決算為2499.62萬(wàn)元。主要是因?yàn)椴糠炙こ添?xiàng)目工期為一年以上，預(yù)算年度按照國(guó)庫(kù)集中支付要求嚴(yán)格按進(jìn)度撥款，未支付部分指標(biāo)年末回收導(dǎo)致支付率降低。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
臺(tái)州市天臺(tái)縣水利水電局（本級(jí)）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1440.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1396.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資等。
公用經(jīng)費(fèi)44.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、交通費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
212（類）08（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為34.78萬(wàn)元。原因?yàn)轭A(yù)算增加。
229
（類）04（款）00（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為243.34萬(wàn)元，2016年決算為499.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.44萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）35%。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門、省市水利部門檢查、來(lái)訪等支出。減少的主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待72批次，453人次，共 1.44萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降13%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，主要用于水政執(zhí)法車輛，工程車輛等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。減少的主要原因是行政車輛實(shí)行公務(wù)用車改革后調(diào)撥至公共能源中心。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度天臺(tái)縣水土保持監(jiān)督管理站、天臺(tái)縣河道管理站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出43.93萬(wàn)元，比上年度增加5.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.20%，主要原因是人均福利費(fèi)等額度略有增加。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度水利局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，水利局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度水利局單位防汛會(huì)商系統(tǒng)租費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算49.10萬(wàn)元，實(shí)際支出49萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
