| 索引號: | 11331023002683327B/2017-100299 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣交通運輸局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣公路管理局2016年度部門決算
一、臺州市天臺縣公路管理局概況
（一）主要職能
1.天臺縣公路管理局，為天臺縣交通局下屬副科級全民事業(yè)單位，位于天臺縣始豐新城。內(nèi)設辦公室、養(yǎng)護工程科、路政大隊(下設三個中隊)及四通公路養(yǎng)護工程有限公司、通達路橋工程有限公司、科山公路管理站、白鶴公路管理站、花桃公路管理站、雙嶺公路管理站、天臺公路管理站、街頭公路管理站、石梁公路管理站、雙嶺公路管理站。主要職能為：負責全縣境內(nèi)國、省、縣道的公路養(yǎng)護及路政管理，同時對農(nóng)村公路的養(yǎng)護管理進行行業(yè)督促和指導。
2. 現(xiàn)有干部職工102人，比2014年末減少3人，為當年退休減少2人，調(diào)出1人；退休63人，比2014年末減少3人，其中當年退休增加2人，當年死亡減少5人。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣公路管理局部門決算包括天臺縣公路管理局本級決算。
二、臺州市天臺縣公路管理局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
臺州市天臺縣公路管理局2016年度收入決算1,901.73萬元，其中：本年收入1,901.73萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入1,861.73萬元（其中，一般公共預算1,861.73萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入97.90%；事業(yè)單位專戶資金40.00萬 元，占總收入2.10%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0萬元，占總收入0%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
臺州市天臺縣公路管理局2016年度支出決算1,901.73萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出1,901.73萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,467.52萬元，日常公用支出27.39萬元，項目支出406.81萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出1,861.73萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出40.00萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣公路管理局單位2016年年初預算為1,411.17萬元，2016年一般公共預算當年撥款1,861.73萬元,完成年初預算的131.93 %。，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是因為當年預算調(diào)整及追加450.56萬元。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出0萬元，支出0萬元。
一般公共預算撥款具體使用情況
2140106公路養(yǎng)護。2016年年初預算為159萬元，2016年決算為159萬元，完成年初預算的100%。
2140108公路路政管理。2016年年初預算為409.45萬元，2016年決算為為409.45萬元，完成年初預算的100%。
2140199其他公路水路運輸支出。2016年年初預算為1046.58萬元，2016年決算為為1046.58萬元，完成年初預算的100%。
2140699車輛購置稅其他支出。2016年年初預算為40萬元，2016年決算為為40萬元，完成年初預算的100%。
2149999其他交通運輸支出。2016年年初預算為206.69萬元，2016年決算為為206.69萬元，完成年初預算的100%。
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣公路管理局單位2016年一般公共預算基本支出1494.91萬元，其中：
人員經(jīng)費1467.52萬元，主要包括：基本工資429.13萬元、津貼補貼42.87萬元、績效工資470.94萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費123.17萬元、退休費216.76萬元、生活補助44.67萬元、住房公積金137.91萬元、其他對個人和家庭補助支出2.07萬元；
公用經(jīng)費27.39萬元，主要包括：工會經(jīng)費10.15萬元、福利費9.48萬元、公務用車運行維護費1.34萬元、其他商品和服務支出6.42萬元。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
2016年年初預算為0萬元，2016年決算為0萬元。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算0萬元。
其中，本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次，共 0.00萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算3.65萬元，比上年決算數(shù)下降70.76%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的3輛公務用車；公務用車運行維護費支出3.65萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。
（六）其他重要事項的情況說明
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 2140106公路養(yǎng)護：指對國省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道的道路日常養(yǎng)護、維修的支出。
13. 2140108公路路政管理：指對公路路政管理經(jīng)費、路政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的支出。
14. 2140199其他公路水路運輸支出：指人員經(jīng)費的支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
15. 2140699車輛購置稅其他支出：指車輛購置稅返還收入用于項目支出。
16. 2149999其他交通運輸支出：指人員經(jīng)費的支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
附公開表格：
0026833277_2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表
0026833277_2016年度部門支出決算總表(分科目)
0026833277_2016年度部門支出決算總表(分單位)
0026833277_2016年度部門政府性基金收入支出決算表
0026833277_2016年度部門一般公共預算支出決算表
0026833277_2016年度部門一般公共預算基本支出決算表
0026833277_2016年度部門收入決算總表(分科目）
0026833277_2016年度部門收入決算總表(分單位)