| 索引號: | 113310230026833949/2017-83967 | ||
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機構： | 天臺縣民政局 | 發(fā)文日期： | 2017-09-21 |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開范圍： | 面向社會 |
臺州市天臺縣福利院2016年度部門決算公開文檔
一、臺州市天臺縣福利院概況
（一）主要職能：為城鎮(zhèn)三無和社會棄兒提供養(yǎng)護等服務
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市天臺縣福利院部門決算包括：本級決算
二、臺州市天臺縣福利院2016年度部門決算安排情況說明
（一）收入決算總體安排情況
臺州市天臺縣福利院2016年度收入決算120.41萬元，其中：本年收入104.00萬元，占總收入86.38%，包括財政撥款收入80.33萬元（其中，一般公共預算80.33萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入66.72%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入23.67萬元，占總收入19.66%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結轉(zhuǎn)收入16.41萬元，占總收入13.62%
（二）支出決算總體安排情況
臺州市天臺縣福利院2016年度支出決算108.50萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出101.20萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出2.81萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 4.50萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出47.39萬元，日常公用支出12.58萬元，項目支出48.54萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出80.33萬元，政府性基金預算支出4.50萬元，其他各類支出23.67萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
臺州市天臺縣福利院2016年年初預算為80.88萬元，2016年一般公共預算當年撥款80.33萬元,完成年初預算的99.32 %。，主要是因為0.55萬元為多余社會保障款，已退回財政。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務（類）支出80.88萬元，占66.72%；其中人員經(jīng)費36.95萬元，日常公用9.93萬元，項目支出34萬元。
一般公共預算撥款具體使用情況
(1）人員經(jīng)費類，2016年年初預算為39.76萬元，2016年決算為44.43萬元，完成年初預算的1.1%， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費實際超過核定數(shù)，期中主要為年度考核獎發(fā)放，年初沒有預算。
(2）日常公用類。2016年年初預算為7.12萬元，2016年決算為1.9萬元，完成年初預算的0.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為公用經(jīng)費減少。
(3）項目支出34.00 萬元，主要用于三無棄兒供養(yǎng)經(jīng)費及工作經(jīng)費。
2.一般公共預算基本支出情況說明
臺州市天臺縣福利院單位2016年一般公共預算基本支出46.88萬元，其中：
人員經(jīng)費44.43萬元，主要包括：基本工資8.78萬元、津貼補貼9.86萬元、獎金5.34萬元、社會保障2.02萬元，績效補貼5.30萬元，養(yǎng)老保險4.33萬元，年金1.73萬元，其他工資福利4.26萬元，個人家庭補助2.81萬元。
公用經(jīng)費1.9萬元，主要包括：辦公費0.16萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費0.09萬元，電費0.27萬元，郵電費0.06萬元，差旅費0.03萬元，維修費0.09萬元，福利費0.84萬元，其他0.28萬元。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
福利院彩票公益金。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為4.49萬元，年初無預算。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
2016年一般公共預算無“三公經(jīng)費”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。
13.XX（類）XX（款）XX（項）：指……。